有的网友关心当天的基金净值,想测算当天的基金净值。
下面我就介绍一下吧:(个人方法)
基金都是有业绩基准线的。这个在基金招募说明书中都能找到。如何计算呢?
以易方达50指数为例:
第一步:你先要查到前天的基金净值:易方达50基金净值:0.8212
第二步:查找该基金的业绩基准线公式:上证50指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
第三步:跟据收盘价算出离差X:
2005年11月13日上证50指数:754.16
2005年11月13日上证国债指数:107.06
X*(754.16*80%+107.06*20%)=0.8212
X=0.001314467
第四步:将今天的收盘的指数和X带入业绩基准线公式
0.001314467*(761.66*80%+107.35*20%)=0.8292
结果:易方达50指数的2005年11月24日当天净值大概在0.8292左右