konhon

忘掉過去,展望未來。找回自我,超越自我。
逃避不一定躲的过, 面对不一定最难过, 孤单不一定不快乐, 得到不一定能长久, 失去不一定不再拥有, 可能因为某个理由而伤心难过, 但我却能找个理由让自己快乐.

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有的网友关心当天的基金净值,想测算当天的基金净值。

下面我就介绍一下吧:(个人方法)

基金都是有业绩基准线的。这个在基金招募说明书中都能找到。如何计算呢?

以易方达50指数为例:

第一步:你先要查到前天的基金净值:易方达50基金净值:0.8212

第二步:查找该基金的业绩基准线公式:上证50指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

第三步:跟据收盘价算出离差X:
        2005年11月13日上证50指数:754.16
        2005年11月13日上证国债指数:107.06
        X*(754.16*80%+107.06*20%)=0.8212
        X=0.001314467

第四步:将今天的收盘的指数和X带入业绩基准线公式
        0.001314467*(761.66*80%+107.35*20%)=0.8292

结果:易方达50指数的2005年11月24日当天净值大概在0.8292左右
posted on 2006-10-19 06:02 konhon 优华 阅读(1153) 评论(0)  编辑  收藏 所属分类: Other

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